[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 06일 S-Oil(010950)에 대해 '하락 사이클이 아닌 시황 정상화 구간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 영업이익은 유가 하락에 따른 재고평가손실과 정제마진 급락으로 전기대비 큰 폭의 감익. 다만 최근 정제마진 흐름은 2분기 급등 이후 시황이 정상화되는 구간이라 판단하며 연말로 갈수록 상방 요인이 확대될 전망. OPEC+ 감산, ? 전략비축유 방출 종료, 동절기 수요, EU의 러시아산 해상 원유(12월)/석유제품(2월) 수입금지 등이 예상. 특히 향후 수년간 수요 증가 대비 제한적인 증설로 타이트한 수급이 지속되며 정제마진은 과거 호황기 대비 높은 수준이 유지될 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q22 영업이익은 4,783억원(-72%, 이하 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 130,000원(-3.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 135,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,056원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 영업이익은 유가 하락에 따른 재고평가손실과 정제마진 급락으로 전기대비 큰 폭의 감익. 다만 최근 정제마진 흐름은 2분기 급등 이후 시황이 정상화되는 구간이라 판단하며 연말로 갈수록 상방 요인이 확대될 전망. OPEC+ 감산, ? 전략비축유 방출 종료, 동절기 수요, EU의 러시아산 해상 원유(12월)/석유제품(2월) 수입금지 등이 예상. 특히 향후 수년간 수요 증가 대비 제한적인 증설로 타이트한 수급이 지속되며 정제마진은 과거 호황기 대비 높은 수준이 유지될 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q22 영업이익은 4,783억원(-72%, 이하 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 130,000원(-3.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 135,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,056원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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