[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 효성화학(298000)에 대해 '본업 적자에 가려진 “고밸류 가스” 성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '3Q/4Q22에도 PP 시황은 부진할 전망. PP 공급과잉, LNG와 동반된 원가(LPG) 상승 속, 개별적인 PP Premium도 연동되는 PVC 시황 부진으로 개선되기 어렵기 때문. 다만, "기타 사업부"들이 강세. 네오켐은 반도체/디스플레이용 식각가스인 NF3를 생산하는데, 최근 부산물격인 F2N2 수율 개선으로 마진 대폭 상승된 것으로 판단. 2022년 9월 증설(약 +50%)로 2023년 실적은 또한번 레벨업 될 예정. 폴리실리콘/TPA 부문도 실적 개선세.'라고 분석했다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 230,000원(-37.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 01월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -37.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,250원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 276,250원 대비 -16.7% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 240,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,778원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '3Q/4Q22에도 PP 시황은 부진할 전망. PP 공급과잉, LNG와 동반된 원가(LPG) 상승 속, 개별적인 PP Premium도 연동되는 PVC 시황 부진으로 개선되기 어렵기 때문. 다만, "기타 사업부"들이 강세. 네오켐은 반도체/디스플레이용 식각가스인 NF3를 생산하는데, 최근 부산물격인 F2N2 수율 개선으로 마진 대폭 상승된 것으로 판단. 2022년 9월 증설(약 +50%)로 2023년 실적은 또한번 레벨업 될 예정. 폴리실리콘/TPA 부문도 실적 개선세.'라고 분석했다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 230,000원(-37.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 01월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -37.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,250원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 276,250원 대비 -16.7% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 240,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,778원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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