[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 OCI(010060)에 대해 '조금 더 빠른 증설에 대한 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '당장은 수요 개선이 더 가파르기에 타이트한 시황은 하반기까지 이어질 것으로 예상하나 중국 업체들의 대규모 증설이 순차적으로 완공되는 23년으로 갈수록 폴리실리콘 가격은 하향안정화 될 것으로 예상. 다만 같은 우려에도 상대적으로 주가 추이가 견고한 중국 경쟁 업체들을 보면 구조적인 태양광 수요 증가가 예상되는 가운데 OCI의 3~4만톤에 달하는 군산 유휴설비를 활용한 설비 확정 결정이 조금 더 선제적이었다면 하는 아쉬움이 남아있음'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q22 영업이익 1,810억원'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 116,000원 -> 130,000원(+12.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 01월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,000원 대비 -18.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,333원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '당장은 수요 개선이 더 가파르기에 타이트한 시황은 하반기까지 이어질 것으로 예상하나 중국 업체들의 대규모 증설이 순차적으로 완공되는 23년으로 갈수록 폴리실리콘 가격은 하향안정화 될 것으로 예상. 다만 같은 우려에도 상대적으로 주가 추이가 견고한 중국 경쟁 업체들을 보면 구조적인 태양광 수요 증가가 예상되는 가운데 OCI의 3~4만톤에 달하는 군산 유휴설비를 활용한 설비 확정 결정이 조금 더 선제적이었다면 하는 아쉬움이 남아있음'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q22 영업이익 1,810억원'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 116,000원 -> 130,000원(+12.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 01월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,000원 대비 -18.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,333원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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