[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q22 Preview: 변화가 기대되는 이유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 이후 3건의 수주 계약 공시가 있었음. 2건은 신규 계약으로 총 2억 500만달러 규모. 나머지 1건은 기존 MSD와의 계약에서 1억 7,200만달러 증액된 계약. 최초 계약 9개월 만에 체결된 본 건은 향후 3억 8,100만달러까지 증액될 수 있음. 신규, 증액 계약이 지속됨에 따라 4공장을 가동할 물량이 축적됨. 코로나19 팬데믹 시기에 보여준 민첩함과 트렉 레코드를 바탕으로 3분기 이후에도 수주 계약이 이어질 것. 제2바이오캠퍼스 부지 매입은 거래 대금이 완납되는 3분기 전후로 공시될 것. 공장의 규모, 사업모델에 따라 성장성이 가시화되므로 공장 건설 구체화 계획에도 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출 4,842억원(YoY +17.4%, QoQ -5.3%), 영업이익 1,646억원(YoY -1.3%, OPM 34.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 06월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,094,706원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,094,706원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,240,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,094,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,111,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 이후 3건의 수주 계약 공시가 있었음. 2건은 신규 계약으로 총 2억 500만달러 규모. 나머지 1건은 기존 MSD와의 계약에서 1억 7,200만달러 증액된 계약. 최초 계약 9개월 만에 체결된 본 건은 향후 3억 8,100만달러까지 증액될 수 있음. 신규, 증액 계약이 지속됨에 따라 4공장을 가동할 물량이 축적됨. 코로나19 팬데믹 시기에 보여준 민첩함과 트렉 레코드를 바탕으로 3분기 이후에도 수주 계약이 이어질 것. 제2바이오캠퍼스 부지 매입은 거래 대금이 완납되는 3분기 전후로 공시될 것. 공장의 규모, 사업모델에 따라 성장성이 가시화되므로 공장 건설 구체화 계획에도 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출 4,842억원(YoY +17.4%, QoQ -5.3%), 영업이익 1,646억원(YoY -1.3%, OPM 34.0%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 06월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,094,706원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,094,706원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,240,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,094,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,111,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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