[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 21일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '2Q22 Preview: 생각보다 어렵다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '자체 백신인 GBP510의 상용화가 지연되는 가운데, 코로나19 최초 단백질 재조합 백신인 노바백스의 매출이 가이던스/컨센서스 대비 하향하고 있는 것은 GBP510의 업사이드가 제한적이라는 것을 다시금 확인시켜주고 있다는 판단. 동사의 CDMO/CMO 트랙레코드가 올라가며 추가적인 백신 개발에 대한 성장성은 열려 있는 상황이며, 차후 현금을 이용한 신사업 진출과 폐렴구균 백신 SP0202의 가치 확보에 따라 밸류에이션 조정이 가능하지만 코로나19로 인한 기대감과 업사이드는 시간이 지남에 따라 제한적으로 바뀌고 있다는 점에 주의해야 함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 예상 매출액은 1,225억원(-15.3% yoy, +40.6% qoq), 영업이익 545억원(-17.7% yoy, +129.0% qoq)으로 컨센서스를 하회할 것이라 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 130,000원(-45.8%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -45.8% 감소한 가격이다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,778원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,778원 대비 -29.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 121,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,000원 대비 -43.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '자체 백신인 GBP510의 상용화가 지연되는 가운데, 코로나19 최초 단백질 재조합 백신인 노바백스의 매출이 가이던스/컨센서스 대비 하향하고 있는 것은 GBP510의 업사이드가 제한적이라는 것을 다시금 확인시켜주고 있다는 판단. 동사의 CDMO/CMO 트랙레코드가 올라가며 추가적인 백신 개발에 대한 성장성은 열려 있는 상황이며, 차후 현금을 이용한 신사업 진출과 폐렴구균 백신 SP0202의 가치 확보에 따라 밸류에이션 조정이 가능하지만 코로나19로 인한 기대감과 업사이드는 시간이 지남에 따라 제한적으로 바뀌고 있다는 점에 주의해야 함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 예상 매출액은 1,225억원(-15.3% yoy, +40.6% qoq), 영업이익 545억원(-17.7% yoy, +129.0% qoq)으로 컨센서스를 하회할 것이라 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 130,000원(-45.8%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -45.8% 감소한 가격이다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,778원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,778원 대비 -29.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 121,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,000원 대비 -43.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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