[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '밸류에이션 프리미엄 지속 예상'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '은행권의 분기/중간배당 정책 시행, 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 확대 정책이 본격화되고 있음. 다만 배당성향 상향 폭, 배당지급 방법론의 변경 등은 은행간 큰 차이를 보이기 어려운 만큼 향후 주주환원률의 차별화를 가져올 포인트는 자사주 쪽이 될 가능성이 높음. KB금융은 4대 시중은행 중 가장 많은 5.5%의 자사주를 보유하고 있음. 1) 추가적인 주주환원 여력, 2) 2023년 KB손해보험 IFRS17 도입 기대감.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 지배주주순이익은 1.45조원(+14.4% YoY, +128.1% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.2%, 15.5% 상회했음. 실적과 함께 500원의 분기배당을 발표했음. FY22E 지배주주순이익 4.9조원(+11.2% YoY), 배당성향 27.0%(+1.0%p YoY)을 감안했을 때 분기배당 지급액은 연간 배당금액의 약 15% 내외로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 75,000원(+1.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,353원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '은행권의 분기/중간배당 정책 시행, 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 확대 정책이 본격화되고 있음. 다만 배당성향 상향 폭, 배당지급 방법론의 변경 등은 은행간 큰 차이를 보이기 어려운 만큼 향후 주주환원률의 차별화를 가져올 포인트는 자사주 쪽이 될 가능성이 높음. KB금융은 4대 시중은행 중 가장 많은 5.5%의 자사주를 보유하고 있음. 1) 추가적인 주주환원 여력, 2) 2023년 KB손해보험 IFRS17 도입 기대감.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 지배주주순이익은 1.45조원(+14.4% YoY, +128.1% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.2%, 15.5% 상회했음. 실적과 함께 500원의 분기배당을 발표했음. FY22E 지배주주순이익 4.9조원(+11.2% YoY), 배당성향 27.0%(+1.0%p YoY)을 감안했을 때 분기배당 지급액은 연간 배당금액의 약 15% 내외로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 75,000원(+1.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,353원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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