[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 에스엘(005850)에 대해 '아쉬움과 기대감이 공존하기에 싼 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 '차량용 반도체의 부족과 지정학적 위험 등으로 완성차들의 생산이 예상보다 부진한 가운데, 주요 원재료 가격이 상승하면서 기존 전망보다 수익성이 하락할 것으로 예상됨. 고객사들의 생산 회복 시 에스엘은 물량 효과와 함께 믹스개선 효과(고가 차종 및 전기차)를 기대할 수 있어 회복의 강도가 쎌 것. 상반기보다는 하반기에 관련 효과를 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '주요 고객사들의 생산부진과 전년 동기의 높은 기저 등의 영향으로 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 1%/39% 감소한 7,326억원/349억원(영업이익률 4.8%, -2.9%p (YoY))으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 11월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 26일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,800원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,800원 대비 -17.5% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 에스엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 '차량용 반도체의 부족과 지정학적 위험 등으로 완성차들의 생산이 예상보다 부진한 가운데, 주요 원재료 가격이 상승하면서 기존 전망보다 수익성이 하락할 것으로 예상됨. 고객사들의 생산 회복 시 에스엘은 물량 효과와 함께 믹스개선 효과(고가 차종 및 전기차)를 기대할 수 있어 회복의 강도가 쎌 것. 상반기보다는 하반기에 관련 효과를 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '주요 고객사들의 생산부진과 전년 동기의 높은 기저 등의 영향으로 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 1%/39% 감소한 7,326억원/349억원(영업이익률 4.8%, -2.9%p (YoY))으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 11월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 26일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,800원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,800원 대비 -17.5% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 에스엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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