[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 '견조한 실적 성장과 가격 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '향후 반도체 공급 부족 해소에 따른 전기차 배터리 매출 성장세 회복 및 전기차 배터리 마진 개선, 미국 BBB 법안 통과 여부가 주가 상승의 트리거가 될 것으로 판단함. 현 가격 수준 감안할 때, 향후 반도체 및 미국 정책 변수가 긍정적으로 전개될 경우 주가 상승 강도는 셀 메이커 중 가장 강할 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 예상 실적은 매출 3.9조원(YoY +31%, QoQ +2%), 영업이익 2,836억원(YoY +113%, QoQ +7%)로 기존 추정치를 유지함. 원형전지 전기차 배터리 포함한 전사 전기차 배터리 실적은 2022년 매출 7.1조원, 영업이익 3,600억원으로 매출 성장 및 수익성 개선 본격화될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2022년 01월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 03일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,080,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 932,105원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 932,105원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,300,000원 보다는 -16.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 932,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 975,263원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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