[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '4Q21 Review: 올해는 실적 모멘텀보다 R&D 모멘텀에 더 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 ' 올해는 실적 모멘텀보다 R&D 모멘텀에 더 관심을 가져야 할 것. 자체 신약 레이저티닙의 단독 임상3상 결과 및 아미반타맙과 병용 임상 결과 업데이트, 베링거인겔하임이 진행 중인 NASH 치료제 (YH25724)의 임상1a상 완료, 스파인 바이오파마에 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618의 임상3상 IND, ABL바이오에서 도입한 이중항체 YH32367 (HER2 x 4-1BB)의 임상1상 진입 등을 기대할 만함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 매출액 4,240억원 (-8.1% YoY), 영업이익 48억원 (-82.5% YoY)을 기록했음. 2022년 매출액과 영업이익을 각각 1조 8,190억원 (+7.8% YoY), 797억원 (+64.0% YoY)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 75,000원(-12.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,846원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 02월 17일 발표한 신한금융투자의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,846원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 ' 올해는 실적 모멘텀보다 R&D 모멘텀에 더 관심을 가져야 할 것. 자체 신약 레이저티닙의 단독 임상3상 결과 및 아미반타맙과 병용 임상 결과 업데이트, 베링거인겔하임이 진행 중인 NASH 치료제 (YH25724)의 임상1a상 완료, 스파인 바이오파마에 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618의 임상3상 IND, ABL바이오에서 도입한 이중항체 YH32367 (HER2 x 4-1BB)의 임상1상 진입 등을 기대할 만함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 매출액 4,240억원 (-8.1% YoY), 영업이익 48억원 (-82.5% YoY)을 기록했음. 2022년 매출액과 영업이익을 각각 1조 8,190억원 (+7.8% YoY), 797억원 (+64.0% YoY)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 75,000원(-12.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,846원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 02월 17일 발표한 신한금융투자의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,846원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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