[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '향후 5년 전략 공유: 브랜드 정체성 재정립 & DTC채널 강화 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '명확하고 일관된 브랜드 정체성을 글로벌 관점에서 재정립. DTC 채널 통해 고객 경험 중심의 사업모델 구축. 2023년 Spring/Summer 시즌에 새롭게 바뀐 디자인의 컬렉션 선보일 계획: 새로운 Creative Director를 2022년 상반기 영입할 예정. 주주 환원에 55%, 브랜드 재정립에 24%, 채널 전략에 8%, 지속가능 성장에 8% 등 투자 예정. 또한 배당, 자사주 매입 등을 통해 2026년 주주환원율 50% 달성 계획.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 전일 (2/24) 휠라홀딩스는 애널리스트/투자자 대상으로 5개년 전략에 대해 공유하는 간담회를 개최함. 2026년 연결 매출액 4.4조원 (5년 CAGR +3%), OPM 16%를 목표로 제시했는데, 고마진 채널 비중 확대에 따른 마진 개선을 계획하고 있음. ① 미국: 매출액 6.5억달러 (5년 CAGR +6%)와 OPM 12%, ② 한국: 매출액 7,000억원 (5년 CAGR +8%)과 OPM 14%.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 01월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,923원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,923원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,143원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '명확하고 일관된 브랜드 정체성을 글로벌 관점에서 재정립. DTC 채널 통해 고객 경험 중심의 사업모델 구축. 2023년 Spring/Summer 시즌에 새롭게 바뀐 디자인의 컬렉션 선보일 계획: 새로운 Creative Director를 2022년 상반기 영입할 예정. 주주 환원에 55%, 브랜드 재정립에 24%, 채널 전략에 8%, 지속가능 성장에 8% 등 투자 예정. 또한 배당, 자사주 매입 등을 통해 2026년 주주환원율 50% 달성 계획.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 전일 (2/24) 휠라홀딩스는 애널리스트/투자자 대상으로 5개년 전략에 대해 공유하는 간담회를 개최함. 2026년 연결 매출액 4.4조원 (5년 CAGR +3%), OPM 16%를 목표로 제시했는데, 고마진 채널 비중 확대에 따른 마진 개선을 계획하고 있음. ① 미국: 매출액 6.5억달러 (5년 CAGR +6%)와 OPM 12%, ② 한국: 매출액 7,000억원 (5년 CAGR +8%)과 OPM 14%.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 01월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,923원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,923원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,143원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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