[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '방향성은 확인 , 결과로 보여줄 때'라며 투자의견 'marketperform(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 이니스프리 오프라인 매장 효율화로 2022년에도 중국 이니스프리 매출액은 2021년 대비 16% 감소 추정. 그럼에도 설화수, 라네즈의 고가 라인 중심 성장으로 제품 믹스 개선이 기대되며 2021년 하반기부터 Daily Beauty 대표 브랜드 려의 대중국 매출 비중 역시 유의미하게 확장되고 있어 이니스프리의 감소 폭 상쇄 전망. 이에 2022년 중국 매출액은 9% 성장 전망. 중국 이니스프리의 오프라인 점당 매출 하락 시 혹은 온라인채널의 매출 부진 시 중국 실적 추정치 하향 조정 불가피.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 10월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,214원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,214원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,765원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 이니스프리 오프라인 매장 효율화로 2022년에도 중국 이니스프리 매출액은 2021년 대비 16% 감소 추정. 그럼에도 설화수, 라네즈의 고가 라인 중심 성장으로 제품 믹스 개선이 기대되며 2021년 하반기부터 Daily Beauty 대표 브랜드 려의 대중국 매출 비중 역시 유의미하게 확장되고 있어 이니스프리의 감소 폭 상쇄 전망. 이에 2022년 중국 매출액은 9% 성장 전망. 중국 이니스프리의 오프라인 점당 매출 하락 시 혹은 온라인채널의 매출 부진 시 중국 실적 추정치 하향 조정 불가피.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 10월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,214원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,214원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,765원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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