[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 한화솔루션(009830)에 대해 '가성소다 강세와 절실한 BBB 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q21 실적은 컨센서스를 크게 하회. 1회성 요인 및 태양광 사업 예상보다 부진 영향. 화학사업은 PE 업황 악화에 따라 전년비 부진할 전망이나, 안정적인 PVC 시황 및 가성소다 초강세에 따라 견조한 이익 수준을 이어갈 전망. 가성소다 수요는 양극재용 수요 성장에 따라 연평균 30% 이상 성장 전망. 태양광 사업은 폴리실리콘/웨이퍼 강세로 부진할 전망. BBB통과를 통한 수익성 회복 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21 실적은 매출액 3.0조원, 영업이익 842억원으로 컨센서스와 당사 전망을 크게 하회. 1회성 요인 감안시 컨센서스 수준. 화학은 예상치 상회, 태양광은 예상치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 45,000원(-13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 12월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q21 실적은 컨센서스를 크게 하회. 1회성 요인 및 태양광 사업 예상보다 부진 영향. 화학사업은 PE 업황 악화에 따라 전년비 부진할 전망이나, 안정적인 PVC 시황 및 가성소다 초강세에 따라 견조한 이익 수준을 이어갈 전망. 가성소다 수요는 양극재용 수요 성장에 따라 연평균 30% 이상 성장 전망. 태양광 사업은 폴리실리콘/웨이퍼 강세로 부진할 전망. BBB통과를 통한 수익성 회복 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21 실적은 매출액 3.0조원, 영업이익 842억원으로 컨센서스와 당사 전망을 크게 하회. 1회성 요인 감안시 컨센서스 수준. 화학은 예상치 상회, 태양광은 예상치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 45,000원(-13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 12월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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