[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 흑자 전환 시기 지연'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 ' 전지박 부문의 경우 수율 개선세가 예상보다 더디게 나타남에 따라 전지박 부문 흑자 전환 시기는 2022년 하반기 중으로 늦춰질 전망. 다만 동박 및 OLED 소재 부문의 경우 매출 성장 및 고수익성 유지될 것으로 판단함. 전지박부문 흑자 전환 시기가 예상보다 늦춰짐에 따라 2022년 영업이익 추정치는 기존 703억원에서 404억원으로 -43% 하향 조정하였음. 다만, 2022년 4분기부터 수율 정상 궤도 진입하며 2023년 실적은 매출 8,223억원 및 영업이익 1,183억원으로 이익 성장세 가속화될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 4Q21 실적은 매출 957억원(YoY +36%, QoQ -8%), 영업적자 43억원(YoY 적자전환, QoQ 적자 전환)으로 컨센서스를 하회했음(영업이익 컨센서스 71억원). 1Q22 실적은 매출 1,130억원(YoY +27%, QoQ +18%), 영업적자 48억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 적자 지속 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 103,000원(-14.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 -14.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 23일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 103,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,600원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,600원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 95,000원 보다는 8.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,250원 대비 73.3% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 ' 전지박 부문의 경우 수율 개선세가 예상보다 더디게 나타남에 따라 전지박 부문 흑자 전환 시기는 2022년 하반기 중으로 늦춰질 전망. 다만 동박 및 OLED 소재 부문의 경우 매출 성장 및 고수익성 유지될 것으로 판단함. 전지박부문 흑자 전환 시기가 예상보다 늦춰짐에 따라 2022년 영업이익 추정치는 기존 703억원에서 404억원으로 -43% 하향 조정하였음. 다만, 2022년 4분기부터 수율 정상 궤도 진입하며 2023년 실적은 매출 8,223억원 및 영업이익 1,183억원으로 이익 성장세 가속화될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 4Q21 실적은 매출 957억원(YoY +36%, QoQ -8%), 영업적자 43억원(YoY 적자전환, QoQ 적자 전환)으로 컨센서스를 하회했음(영업이익 컨센서스 71억원). 1Q22 실적은 매출 1,130억원(YoY +27%, QoQ +18%), 영업적자 48억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 적자 지속 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 103,000원(-14.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 -14.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 23일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 103,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,600원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,600원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 95,000원 보다는 8.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,250원 대비 73.3% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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