[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '깊은 골마저도 높다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '23년까지 라텍스의 가격 정상화를 가정하면 이익 추정치 하락이 불가피함. 다만 라텍스가 19년 수익성가지 하락한다 하더라도 SBR/BR/EPDM/ 수급 타이트에 따른 중장기 spread 개선, 전방산업 호조에 따른 페놀 수익성의 하방 경직성 등을 고려할 때 연간 영업이익은 체력은 1.4조원 ~ 1.5조원을 지킬수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 6,253억원으로 시장 컨센서스 5,729억원을 상회했음. 4Q 영업이익은 4,917억원으로 부진이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 280,000원(-39.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2021년 05월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 460,000원 대비 -39.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 09일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,625원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,625원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,875원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '23년까지 라텍스의 가격 정상화를 가정하면 이익 추정치 하락이 불가피함. 다만 라텍스가 19년 수익성가지 하락한다 하더라도 SBR/BR/EPDM/ 수급 타이트에 따른 중장기 spread 개선, 전방산업 호조에 따른 페놀 수익성의 하방 경직성 등을 고려할 때 연간 영업이익은 체력은 1.4조원 ~ 1.5조원을 지킬수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 6,253억원으로 시장 컨센서스 5,729억원을 상회했음. 4Q 영업이익은 4,917억원으로 부진이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 280,000원(-39.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2021년 05월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 460,000원 대비 -39.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 09일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,625원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,625원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,875원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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