[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '실적으로 확인되는 원형전지 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '원형전지 부문의 매출 증가 및 수익성 개선세가 예상보다 가파름. 일반적으로 4분기는 원형전지 매출 성장 정체되는 분기임에도 4분기 QoQ +20% 매출 성장 가능할 정도로 전기차, e-bike등 신규 모빌리티향 매출 증가세 가파름. 이 과정에서 믹스 개선에 따른 마진 추가 상승 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 3.4조원(YoY +11%, QoQ +3%), 영업이익 3,735억원(YoY +40%, QoQ +27%)로 컨센서스 상회했음. 4분기 실적은 매출 4.2조원(YoY +28%, QoQ +21%), 영업이익 4,265억원(YoY +73%, QoQ +14%)으로 가파른 이익 성장 전망됨. 2022년 실적은 매출 16.5조원(YoY +19%), 영업이익 1.6조원(YoY +32%), 지배순이익 1.5조원(YoY +24%)으로 매출 성장 대비 이익 증가 폭 확대될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,130,000원 -> 1,200,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,130,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 983,333원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 983,333원 대비 22.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 1,100,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 983,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 920,000원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '원형전지 부문의 매출 증가 및 수익성 개선세가 예상보다 가파름. 일반적으로 4분기는 원형전지 매출 성장 정체되는 분기임에도 4분기 QoQ +20% 매출 성장 가능할 정도로 전기차, e-bike등 신규 모빌리티향 매출 증가세 가파름. 이 과정에서 믹스 개선에 따른 마진 추가 상승 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 3.4조원(YoY +11%, QoQ +3%), 영업이익 3,735억원(YoY +40%, QoQ +27%)로 컨센서스 상회했음. 4분기 실적은 매출 4.2조원(YoY +28%, QoQ +21%), 영업이익 4,265억원(YoY +73%, QoQ +14%)으로 가파른 이익 성장 전망됨. 2022년 실적은 매출 16.5조원(YoY +19%), 영업이익 1.6조원(YoY +32%), 지배순이익 1.5조원(YoY +24%)으로 매출 성장 대비 이익 증가 폭 확대될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,130,000원 -> 1,200,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,130,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 983,333원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 983,333원 대비 22.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 1,100,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 983,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 920,000원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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