[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q21 Review: 중국 소비 위축으로 업황 불확실성도 가중'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '브랜드 경쟁력에 대한 불확실성에 더해 중국 소비심리 악화로 인한 수요 위축 우려까지 더해지고 있는 상황. 3Q21 실적 부진은 최근 주가 급락에 이미 반영됐으나, 당분간 주가 반등을 위한 모멘텀을 기대하기 어려운 상황. 소비 진작을 위한 화장품 업체들의 과열된 판촉 경쟁과 면세점 내 가격 하방 압력 모두 이어질 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q21 연결 매출액은 1조 1,089억원 (+2% YoY), 영업이익은 503억원 (-10% YoY)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 35% 큰 폭으로 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 215,000원 -> 205,000원(-4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2021년 09월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,000원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 318,588원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '브랜드 경쟁력에 대한 불확실성에 더해 중국 소비심리 악화로 인한 수요 위축 우려까지 더해지고 있는 상황. 3Q21 실적 부진은 최근 주가 급락에 이미 반영됐으나, 당분간 주가 반등을 위한 모멘텀을 기대하기 어려운 상황. 소비 진작을 위한 화장품 업체들의 과열된 판촉 경쟁과 면세점 내 가격 하방 압력 모두 이어질 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q21 연결 매출액은 1조 1,089억원 (+2% YoY), 영업이익은 503억원 (-10% YoY)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 35% 큰 폭으로 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 215,000원 -> 205,000원(-4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2021년 09월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,000원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 318,588원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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