[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3분기 호조에 이어 4분기는 역대 최대 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 'ECH 와 가성소다는 전방수요 호조와 중국 생산감소로 유례없는 호시황을 누리고 있음. 내년 초로 가며 공급차질은 한층 완화되겠지만, 이번 전력난에서 발표된 중국 전력가격 인상 정책은 구조적으로 염소계열 제품들의 원가 부담을 높였고, 석탄기반 설비에 대한 정부의 추가 규제와 구조조정 가능성도 배제할 수 없게 되었음. 반면 에폭시수지는 인프라 투자 및 산업활동 정상화로 수요가 견고하게 유지될 수 있어, 2022년 ECH와 가성소다 평균 가격은 오히려 올해 및 예년 대비 더 높은 수준에 머물며 동사 이익을 견인해줄 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3 분기 영업이익은 702 억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합하였음. 동사 4 분기 영업이익은 817 억원으로 예상함. 이는 사상 최대치였던 2018 년 2분기 732억원을 훌쩍 뛰어넘는 것으로 약 3년 만에 역대 최대실적을 달성할 전망. 전 제품 시황 개선으로 동사의 기본 이익체력은 과거 분기 평균 500 억원에서 600 억원으로 올라왔고, 암모니아 사업을 통한 중장기 성장동력은 여전히 유효함. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2021년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,375원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,375원 대비 5.6% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 120,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 하이투자증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,000원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 'ECH 와 가성소다는 전방수요 호조와 중국 생산감소로 유례없는 호시황을 누리고 있음. 내년 초로 가며 공급차질은 한층 완화되겠지만, 이번 전력난에서 발표된 중국 전력가격 인상 정책은 구조적으로 염소계열 제품들의 원가 부담을 높였고, 석탄기반 설비에 대한 정부의 추가 규제와 구조조정 가능성도 배제할 수 없게 되었음. 반면 에폭시수지는 인프라 투자 및 산업활동 정상화로 수요가 견고하게 유지될 수 있어, 2022년 ECH와 가성소다 평균 가격은 오히려 올해 및 예년 대비 더 높은 수준에 머물며 동사 이익을 견인해줄 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3 분기 영업이익은 702 억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합하였음. 동사 4 분기 영업이익은 817 억원으로 예상함. 이는 사상 최대치였던 2018 년 2분기 732억원을 훌쩍 뛰어넘는 것으로 약 3년 만에 역대 최대실적을 달성할 전망. 전 제품 시황 개선으로 동사의 기본 이익체력은 과거 분기 평균 500 억원에서 600 억원으로 올라왔고, 암모니아 사업을 통한 중장기 성장동력은 여전히 유효함. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2021년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,375원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,375원 대비 5.6% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 120,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 하이투자증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,000원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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