[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 엠씨넥스(097520)에 대해 '2Q21 Review: 아쉬운 스마트폰, 꾸준한 전장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2분기 실적이 기존 예상대비 부진했던 이유는 1)주요 고객사의 스마트폰 출하량 부진, 2) 2분기의 주요 실적 모멘텀 부재, 3) 6월부터 일부 반영되기 시작할 것으로 전망되었던 하반기 신제품 출시 일정이 지연되었기 때문임. 전방산업 리스크로 인해 부진했던 스마트폰 사업부문과 달리 전장사업부문은 꾸준한 성장세 및 높은 이익률 유지하였으며 하반기부터 시작되는 본업의 회복과 전장 사업 부문의 성장과 이익 기여도를 통해 매출 다변화는 계속 진행 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,888억원(QoQ -26.0%, YoY 23.1%)과 -7억원(QoQ, YoY 적자전환, OPM -0.4%)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 59,000원(-7.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2021년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 22일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,600원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,600원 대비 -11.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다도 -9.2% 낮다. 이는 현대차증권이 엠씨넥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2분기 실적이 기존 예상대비 부진했던 이유는 1)주요 고객사의 스마트폰 출하량 부진, 2) 2분기의 주요 실적 모멘텀 부재, 3) 6월부터 일부 반영되기 시작할 것으로 전망되었던 하반기 신제품 출시 일정이 지연되었기 때문임. 전방산업 리스크로 인해 부진했던 스마트폰 사업부문과 달리 전장사업부문은 꾸준한 성장세 및 높은 이익률 유지하였으며 하반기부터 시작되는 본업의 회복과 전장 사업 부문의 성장과 이익 기여도를 통해 매출 다변화는 계속 진행 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,888억원(QoQ -26.0%, YoY 23.1%)과 -7억원(QoQ, YoY 적자전환, OPM -0.4%)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 59,000원(-7.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2021년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 22일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,600원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,600원 대비 -11.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다도 -9.2% 낮다. 이는 현대차증권이 엠씨넥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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