[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q21 Review: 컨센서스 하회, 방향성은 확고하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 285,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '금분기 실적은 주요한 채널인 면세 및 중국향 성장세가 아쉬우며, 3분기 국내 코로나19 재확산 및 중국 성장세 둔화 우려 감안 시 보수적으로 접근할 필요가 있다고 판단. 다만, 동사는 확고한 방향성인 설화수, 라네즈 브랜드 집중을 통한 고성장이 전망되고, 이니스프리 브랜드 리뉴얼로 효율화가 기대되는 시점. 또한 온라인 매출 비중이 30%에 달하며 강점이 있는 만큼, 향후 온라인 채널 확대에 따른 매출 성장 및 이익 개선이 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 11.5% 성장한 1조 1,767억원, 영업이익은 560억원 증익한 912억원(OPM 7.8%)으로, 컨센서스 및 당사추정치를 각각 18.6%/9.5% 하회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2021년 07월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,765원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,765원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 245,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '금분기 실적은 주요한 채널인 면세 및 중국향 성장세가 아쉬우며, 3분기 국내 코로나19 재확산 및 중국 성장세 둔화 우려 감안 시 보수적으로 접근할 필요가 있다고 판단. 다만, 동사는 확고한 방향성인 설화수, 라네즈 브랜드 집중을 통한 고성장이 전망되고, 이니스프리 브랜드 리뉴얼로 효율화가 기대되는 시점. 또한 온라인 매출 비중이 30%에 달하며 강점이 있는 만큼, 향후 온라인 채널 확대에 따른 매출 성장 및 이익 개선이 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 11.5% 성장한 1조 1,767억원, 영업이익은 560억원 증익한 912억원(OPM 7.8%)으로, 컨센서스 및 당사추정치를 각각 18.6%/9.5% 하회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2021년 07월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,765원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,765원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 245,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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