[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적과 밸류에이션의 불협화음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '마이크론, 삼성전자에 이어 TSMC도 긍정적 실적과 전망을 제시했지만, 실적 발표 후 주가는 하락. DRAM과 NAND 비트 출하는 3%씩 증가한 것으로 추정되고,ASP는 각각 16%, 7% 상승한것으로 가정. 2 분기 DRAM과 NAND 마진은 각각 +38%, -9%로 추정.PS 지급 논란과 일부 서버 DRAM 관련 비용의 영향으로 2 분기 총 영업코스트는 7.59 조원으로 1 분기 7.17조원 대비 약 4,200억원 증가한 것으로 추정.3 분기에도 DRAM, NAND 가격의 추가 상승을 예상. 따라서, 상반기 약 4 조원이었던 영업이익은 하반기 7 조원대 후반까지 증가할 전망.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2 분기 실적은 매출 10.3 조원, 영업이익 2.7 조원으로 전분기 대비 매출은 21%, 영업이익은 105% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 105,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 170,000원과 최저 목표가인 98,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,591원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,591원 대비 -10.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 155,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '마이크론, 삼성전자에 이어 TSMC도 긍정적 실적과 전망을 제시했지만, 실적 발표 후 주가는 하락. DRAM과 NAND 비트 출하는 3%씩 증가한 것으로 추정되고,ASP는 각각 16%, 7% 상승한것으로 가정. 2 분기 DRAM과 NAND 마진은 각각 +38%, -9%로 추정.PS 지급 논란과 일부 서버 DRAM 관련 비용의 영향으로 2 분기 총 영업코스트는 7.59 조원으로 1 분기 7.17조원 대비 약 4,200억원 증가한 것으로 추정.3 분기에도 DRAM, NAND 가격의 추가 상승을 예상. 따라서, 상반기 약 4 조원이었던 영업이익은 하반기 7 조원대 후반까지 증가할 전망.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2 분기 실적은 매출 10.3 조원, 영업이익 2.7 조원으로 전분기 대비 매출은 21%, 영업이익은 105% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 105,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 170,000원과 최저 목표가인 98,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,591원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,591원 대비 -10.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 155,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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