[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 'Keep going'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'LG디스플레이의 2021년 연간 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년대비 각각 +85%/+82% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출 역시 YoY +56% 증가할 전망. 이에 따라 수익성 높은 OLED 부문이 전사 매출에서 차지하는 비중은 2019년 32%에서 2021년 49%까지 상승할 전망. 한편, OLED 대비 수익성 열위에 있던 LCD DDI 부문까지 전방 수요 강세 속 판가 상승으로 인해 수익성 대폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 4,056억원(YoY +91%, QoQ+12%), 영업이익 592억원(YoY +407%, QoQ +140%)으로 컨센서스 대폭 상회했음. 2분기 실적은 매출 4,083억원(YoY +86%, QoQ +1%), 영업이익 591억원(YoY +535%, QoQ Flat)을 전망함. 2021년 실적은 매출 1.6조원(YoY +42%), 영업이익 2,265억원(YoY
+140%)로 가파른 성장이 전망됨. 2021년 영업이익률은 14%로 상장 이후 가장 높은 수준의 마진율 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 150,000원(+76.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 01월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 85,000원 대비 76.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,180원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,180원 대비 40.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,400원 대비 66.4% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'LG디스플레이의 2021년 연간 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년대비 각각 +85%/+82% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출 역시 YoY +56% 증가할 전망. 이에 따라 수익성 높은 OLED 부문이 전사 매출에서 차지하는 비중은 2019년 32%에서 2021년 49%까지 상승할 전망. 한편, OLED 대비 수익성 열위에 있던 LCD DDI 부문까지 전방 수요 강세 속 판가 상승으로 인해 수익성 대폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 4,056억원(YoY +91%, QoQ+12%), 영업이익 592억원(YoY +407%, QoQ +140%)으로 컨센서스 대폭 상회했음. 2분기 실적은 매출 4,083억원(YoY +86%, QoQ +1%), 영업이익 591억원(YoY +535%, QoQ Flat)을 전망함. 2021년 실적은 매출 1.6조원(YoY +42%), 영업이익 2,265억원(YoY
+140%)로 가파른 성장이 전망됨. 2021년 영업이익률은 14%로 상장 이후 가장 높은 수준의 마진율 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 150,000원(+76.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 01월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 85,000원 대비 76.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,180원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,180원 대비 40.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,400원 대비 66.4% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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