[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '원형 전지 가치 여전히 저평가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2021년 실적은 2021년 실적은 매출 13.4조원(YoY +19%), 영업이익 1조원(YoY +51%), 지배순이익 9,667억원(YoY +68%)으로 매출 성장 대비 이익 증가폭 확대될 전망이다. 전기차 배터리 및 ESS 수익성 개선, 원형 전지 고부가 제품 mix 개선 영향으로 전사 마진 상승하며 이익 레버리지 확대될 전망. 글로벌 원형전지 시장 점유율 1위 업체로서 최근 전기차 배터리용 원형 전지 신규 고객사 증가 추이는 향후 실적 및 Valuation Factor 상승 요인이라고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 3조원(YoY +24%, QoQ -8%), 영업이익 1,332억원(YoY +147%, QoQ -45%), 지배순이익 1,342억원(YoY 흑전, QoQ -58%)로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회했음. 2분기 실적은 매출 3.4조원(YoY +32%, QoQ +14%), 영업이익 2,554억원(YoY +146%, QoQ +92%)으로 성장세 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 03월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 915,238원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 915,238원 대비 14.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 1,000,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 915,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,381원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2021년 실적은 2021년 실적은 매출 13.4조원(YoY +19%), 영업이익 1조원(YoY +51%), 지배순이익 9,667억원(YoY +68%)으로 매출 성장 대비 이익 증가폭 확대될 전망이다. 전기차 배터리 및 ESS 수익성 개선, 원형 전지 고부가 제품 mix 개선 영향으로 전사 마진 상승하며 이익 레버리지 확대될 전망. 글로벌 원형전지 시장 점유율 1위 업체로서 최근 전기차 배터리용 원형 전지 신규 고객사 증가 추이는 향후 실적 및 Valuation Factor 상승 요인이라고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 3조원(YoY +24%, QoQ -8%), 영업이익 1,332억원(YoY +147%, QoQ -45%), 지배순이익 1,342억원(YoY 흑전, QoQ -58%)로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회했음. 2분기 실적은 매출 3.4조원(YoY +32%, QoQ +14%), 영업이익 2,554억원(YoY +146%, QoQ +92%)으로 성장세 지속될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 03월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 915,238원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 915,238원 대비 14.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 1,000,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 915,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,381원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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