[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 22일 우리금융지주(316140)에 대해 '어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '풍부한 시중 유동성에 따른 조달 비용 하락은 2Q까지 이어질 전망. 예대율이 98.4%로 감소하면서 마진 관리가 수월해졌음. 금리 감면권 축소 등 3분기부터는 운용 수익률 개선까지 더해져 NIM은 4Q까지 지속적인 개선이 예상됨. 연체율은 0.25%로 역대 최저 수준. 2분기 중소기업 상시 신용평가가 예정되어 있으나 대손 충당금 증가 가능성은 제한적. 마진 증가와 예상보다 높은 대출 성장률로 인해 현재 21F 컨센서스 순이익 1.7조원은 과도하게 낮아 보임. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 지배주주 순이익은 6,716억원으로 당사 예상치 6,033억원과 시장 컨센서스 5,608억원을 20% 가까이 상회했음. 지난 주 예금보험공사 지분 2% 블록딜이 있었으며 (2.5% 할인) 물량 중 90% 는 외국인이 받아간 것으로 추정됨. 예보가 공적자금 회수 극대화라는 원칙을 고수할 것으로 보이는 만큼 전략적 투자자 유치 혹은 희망수량 입찰 등 시장 충격없는 출구 전략을 실행할 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2021년 04월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,447원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,447원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,913원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '풍부한 시중 유동성에 따른 조달 비용 하락은 2Q까지 이어질 전망. 예대율이 98.4%로 감소하면서 마진 관리가 수월해졌음. 금리 감면권 축소 등 3분기부터는 운용 수익률 개선까지 더해져 NIM은 4Q까지 지속적인 개선이 예상됨. 연체율은 0.25%로 역대 최저 수준. 2분기 중소기업 상시 신용평가가 예정되어 있으나 대손 충당금 증가 가능성은 제한적. 마진 증가와 예상보다 높은 대출 성장률로 인해 현재 21F 컨센서스 순이익 1.7조원은 과도하게 낮아 보임. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 지배주주 순이익은 6,716억원으로 당사 예상치 6,033억원과 시장 컨센서스 5,608억원을 20% 가까이 상회했음. 지난 주 예금보험공사 지분 2% 블록딜이 있었으며 (2.5% 할인) 물량 중 90% 는 외국인이 받아간 것으로 추정됨. 예보가 공적자금 회수 극대화라는 원칙을 고수할 것으로 보이는 만큼 전략적 투자자 유치 혹은 희망수량 입찰 등 시장 충격없는 출구 전략을 실행할 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2021년 04월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,447원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,447원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,913원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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