[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 '높아진 이익레벨과 업황의 구조적 변화 가능성 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '상반기 이후 투입단가가 높아지는 하반기에 대한 우려가 존재하지만, 평년 대비 재고가 낮은 상황에서 중국의 감산조치 시행 및 미국을 비롯한 주요 국가의 인프라 투자 확대 가능성 등을 생각하면, 이를 주가에 반영하기는 시기상조라는 판단. 또한 수익성 개선에 따른 배당증가, 중국의 수출물량 감소, 철강부문 이외에도 이차전지소재, 수소, 글로벌 인프라 부문의 실적 개선 등을 감안하면, 추가적인 valuation 상향도 가능할 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 연결기준 매출액 15 조원(YoY +3.1%), 영업이익 1.2 조원(YoY +76.7%, OPM 8.3%), 별도기준 매출액 7.4 조원(YoY +9.5%), 영업이익 9,270 억원(YoY +102.4%, OPM 12.4%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 400,000원(+33.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,421원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,421원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 470,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,632원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '상반기 이후 투입단가가 높아지는 하반기에 대한 우려가 존재하지만, 평년 대비 재고가 낮은 상황에서 중국의 감산조치 시행 및 미국을 비롯한 주요 국가의 인프라 투자 확대 가능성 등을 생각하면, 이를 주가에 반영하기는 시기상조라는 판단. 또한 수익성 개선에 따른 배당증가, 중국의 수출물량 감소, 철강부문 이외에도 이차전지소재, 수소, 글로벌 인프라 부문의 실적 개선 등을 감안하면, 추가적인 valuation 상향도 가능할 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 연결기준 매출액 15 조원(YoY +3.1%), 영업이익 1.2 조원(YoY +76.7%, OPM 8.3%), 별도기준 매출액 7.4 조원(YoY +9.5%), 영업이익 9,270 억원(YoY +102.4%, OPM 12.4%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 400,000원(+33.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 02월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,421원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,421원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 470,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,632원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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