[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 파라다이스(034230)에 대해 '백신 접종 효과 + EBITDA 흑자 전환 = 투자 매력도 상승기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 ' 하반기 구조조정 효과로 월 200억원 매출로도 EBITDA 흑자 구조 완성. 중국인 마카오 자가격리 해제, 태국의 백신 접종자에 대한 자가격리 면제 등 코로나 피해주들의 회복이 가시권에 진입. 탑다운 매력도 상승. 다운 사이징으로 바텀업 매력도 높아져 투자 매력도 높아진 시기. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,046억원(-61.2% YoY)과 -156억원(적전 YoY)로 당사 추정치(-250억원) 대비 선방한 실적을 기록했음. 12월
luck-factor 효과로 4분기 카지노 매출(750억원)은 이전 대비 높은 수준이 예고된바 있으나 희망퇴직 관련 비용이 이를 상쇄할 것으로 예상했음. '라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 11월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 27일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 10일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,083원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 21년 02월 26일 발표한 DB금융투자의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,083원 대비 15.3% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,909원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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