[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q20 리뷰 : 턴어라운드의 시기가 다가온다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2021년 기준 현재 주가는 P/E 17배 수준까지 높아졌으나, Valuation 부담은 아직 제한적이라는 판단. 정상 개학에 따라 기존점성장률의 반등이 전망치 대비 강할 수 있으며, 동사의 CK 중심의 HMR 매출 비중 확대, 담배 매출비중 감소로 원가율 개선 폭이 예상 대비 강할 수 있기 때문에 추가적인 컨센서스 상향이 충분히 가능하다고 판단됨. 업계 재편 과정에서의 M/S 확대,Naver와의 MOU를 통한 미래 성장 확보는 Valuation을 끌어올릴 수 있는 요인.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 15,563억원(+4.0% YoY), 영업이익 355억원(-20.2% YoY)를 기록하며 영업이익 컨센서스(387억원)과 당사 전망치(376억원)을 하회하는 실적을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 06일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 21년 02월 10일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 12.7% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,643원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2021년 기준 현재 주가는 P/E 17배 수준까지 높아졌으나, Valuation 부담은 아직 제한적이라는 판단. 정상 개학에 따라 기존점성장률의 반등이 전망치 대비 강할 수 있으며, 동사의 CK 중심의 HMR 매출 비중 확대, 담배 매출비중 감소로 원가율 개선 폭이 예상 대비 강할 수 있기 때문에 추가적인 컨센서스 상향이 충분히 가능하다고 판단됨. 업계 재편 과정에서의 M/S 확대,Naver와의 MOU를 통한 미래 성장 확보는 Valuation을 끌어올릴 수 있는 요인.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 15,563억원(+4.0% YoY), 영업이익 355억원(-20.2% YoY)를 기록하며 영업이익 컨센서스(387억원)과 당사 전망치(376억원)을 하회하는 실적을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 06일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 21년 02월 10일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,500원 대비 12.7% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,643원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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