[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 고려아연(010130)에 대해 '안정적인 실적은 계속 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 '경기개선 기대감과 높아진 상품가격의 지속, 배당수익률과 PBR 1 배 수준의 valuation 매력을 감안하면 주가의 하방경직성은 보유했다는 판단. LNG 발전소 가동 개시로 2020년 2,632 억원에서 2021년 1,414억원으로 낮아질 전력비용도 수익성 개선에 긍정적인 요인. 아연, 금, 은의 판매량은 전년 동기 대비 소폭 감소할 예정이고, 낮아진 Spot TC 를 감안하면 2021년 벤치마크 TC 도 전년 대비 낮아질 가능성이 높다는 점은 부담요인. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 4 분기 연결실적은 매출액 2 조 2,511 억원(YoY +30.6%), 영업이익 2,617 억원(YoY +47.9%, OPM 11.6%), 당기순이익 1,515억원(YoY +7.1%, NIM 6.8%), 별도실적은 매출액 1 조 6,471 억원(YoY +22.3%), 영업이익 2,019 억원(YoY +23.7%, OPM12.3%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2020년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,667원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 21년 01월 07일 발표한 유안타증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 541,667원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 '경기개선 기대감과 높아진 상품가격의 지속, 배당수익률과 PBR 1 배 수준의 valuation 매력을 감안하면 주가의 하방경직성은 보유했다는 판단. LNG 발전소 가동 개시로 2020년 2,632 억원에서 2021년 1,414억원으로 낮아질 전력비용도 수익성 개선에 긍정적인 요인. 아연, 금, 은의 판매량은 전년 동기 대비 소폭 감소할 예정이고, 낮아진 Spot TC 를 감안하면 2021년 벤치마크 TC 도 전년 대비 낮아질 가능성이 높다는 점은 부담요인. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 4 분기 연결실적은 매출액 2 조 2,511 억원(YoY +30.6%), 영업이익 2,617 억원(YoY +47.9%, OPM 11.6%), 당기순이익 1,515억원(YoY +7.1%, NIM 6.8%), 별도실적은 매출액 1 조 6,471 억원(YoY +22.3%), 영업이익 2,019 억원(YoY +23.7%, OPM12.3%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2020년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,667원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 21년 01월 07일 발표한 유안타증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 541,667원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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