[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 POSCO(005490)에 대해 '4Q20 Review - 개선되는 철강, 기대되는 신규사업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '2020 년 4 분기 실적은 원가와 비용부담에도 불구하고, 판매가격 상승을 통하여 철강부문 수익성 개선. 연결부문도 안정적인 실적을 기록. 2021 년에도 고부가제품 증가와 가격전가를 통하여 철강부문 수익성 개선은 이어질 전망. 안정적인 수익성을 바탕으로 이차전지소재, 글로벌 인프라 등의 역량과 외형확대가 동반된다면 기존 철강 Peer 와의 주가차별화 기대. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 4 분기 실적은 연결기준 매출액 15.3 조원(YoY -4.9%), 영업이익 8,633 억원(YoY +54.8%, OPM 5.7%), 별도기준 매출액 7.1 조원(YoY -3.6%), 영업이익 5,237억원(YoY +42.7%, OPM 7.4%)으로 시장기대치를 충족했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 300,000원(+13.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,056원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 20년 11월 09일 발표한 미래에셋대우의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 348,056원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 POSCO의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,750원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '2020 년 4 분기 실적은 원가와 비용부담에도 불구하고, 판매가격 상승을 통하여 철강부문 수익성 개선. 연결부문도 안정적인 실적을 기록. 2021 년에도 고부가제품 증가와 가격전가를 통하여 철강부문 수익성 개선은 이어질 전망. 안정적인 수익성을 바탕으로 이차전지소재, 글로벌 인프라 등의 역량과 외형확대가 동반된다면 기존 철강 Peer 와의 주가차별화 기대. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 4 분기 실적은 연결기준 매출액 15.3 조원(YoY -4.9%), 영업이익 8,633 억원(YoY +54.8%, OPM 5.7%), 별도기준 매출액 7.1 조원(YoY -3.6%), 영업이익 5,237억원(YoY +42.7%, OPM 7.4%)으로 시장기대치를 충족했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 300,000원(+13.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,056원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 20년 11월 09일 발표한 미래에셋대우의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 348,056원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 POSCO의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,750원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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