[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 '실적보다 눈에 띈 탈석탄 선언'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 3분기 실적 발표와 함께 탈 석탄을 선언했음. 향후 건설과 상사 등 석탄과 관련된 비즈니스를 중단하겠다는 것인데 이미 계약한 석탄 관련 공사(강릉, 베트남)나 트레이딩은 계약이 종료될 때까지만 사업을 수행할 것이라고 발표했음. 선언 자체보다는 삼성물산이 주주친화적 정책을 공식화했다는 것에서 의미를 찾을 수 있다고 판단됨. 향후에도 주주 친화 정책을 기대할 수 있게 만든다는 점에서 동사의 할인률을 낮출 수 있을 것이라고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 3분기 실적은 매출액 78,503억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,155억원(-0.4% YoY), 세전이익 4,181억원(+7.0% YoY)으로 집계되었음. 해외 공사 현장 재개와 상사부문의 예상 밖 매출액 증가로 매출액은 기대치를 상회했지만 영업이익은 컨센서스에 못 미쳤음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 07월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 23일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,083원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,083원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 134,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,462원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 3분기 실적 발표와 함께 탈 석탄을 선언했음. 향후 건설과 상사 등 석탄과 관련된 비즈니스를 중단하겠다는 것인데 이미 계약한 석탄 관련 공사(강릉, 베트남)나 트레이딩은 계약이 종료될 때까지만 사업을 수행할 것이라고 발표했음. 선언 자체보다는 삼성물산이 주주친화적 정책을 공식화했다는 것에서 의미를 찾을 수 있다고 판단됨. 향후에도 주주 친화 정책을 기대할 수 있게 만든다는 점에서 동사의 할인률을 낮출 수 있을 것이라고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 3분기 실적은 매출액 78,503억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,155억원(-0.4% YoY), 세전이익 4,181억원(+7.0% YoY)으로 집계되었음. 해외 공사 현장 재개와 상사부문의 예상 밖 매출액 증가로 매출액은 기대치를 상회했지만 영업이익은 컨센서스에 못 미쳤음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 07월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 23일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,083원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,083원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 134,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,462원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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