[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q20 Review: 주가 할인 요인 해소 국면 진입'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '지난 23일, 우리금융 이사회는 웰투시가 보유한 아주캐피탈 지분 74.04%를 5,724억원(PBR 0.9배 수준)에 취득하기로 결정했음. 이에 4분기에 약 1,000억원 규모의 펀드 처분이익 및 염가매수차익이 인식되며, 향후 금융위 최대주주 승인 이후 지주 연결이익으로 계상될 예정. 지금 당장 유의미한 비은행 이익기여도 제고 기대는 무리이나 자회사 Line up이 갖춰지고 있다는 점에서 주가엔 긍정적인 요인.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 지배순이익은 4,798억원(-1.3% YoY, +237.1% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스에 부합했음. NIM은 2.0%의 고성장에도 1bp 하락하는 선에서 방어했으며, Bottom line 역시 코로나 충당금 270억원 적립에도 안정된 수준에서 관리됐음.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완,김고은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 07월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 15,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,576원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,576원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,576원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,571원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '지난 23일, 우리금융 이사회는 웰투시가 보유한 아주캐피탈 지분 74.04%를 5,724억원(PBR 0.9배 수준)에 취득하기로 결정했음. 이에 4분기에 약 1,000억원 규모의 펀드 처분이익 및 염가매수차익이 인식되며, 향후 금융위 최대주주 승인 이후 지주 연결이익으로 계상될 예정. 지금 당장 유의미한 비은행 이익기여도 제고 기대는 무리이나 자회사 Line up이 갖춰지고 있다는 점에서 주가엔 긍정적인 요인.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 지배순이익은 4,798억원(-1.3% YoY, +237.1% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스에 부합했음. NIM은 2.0%의 고성장에도 1bp 하락하는 선에서 방어했으며, Bottom line 역시 코로나 충당금 270억원 적립에도 안정된 수준에서 관리됐음.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완,김고은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 07월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 15,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,576원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,576원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,576원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,571원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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