[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 23일 KB금융(105560)에 대해 '가치 (Value) 갑시다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '2020F 순이익 3.44조원(+4.0% YoY) 전망, 배당 우려도 기우. 바젤 III 조기 도입을 반영한 보통주 자본비율은 13.08%로 이는 글로벌 유수 은행과 비교해서도 최고 수준. 이와 같은 높은 자본 적정성과 실적 개선을 감안하면 배당 관련 리스크가 주가에 과도하게 반영된 것으로 보임. 당사가 예상하는 KB금융의 연말 배당 수익률은 5.3% 이상. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3Q20 순이익 1조 1,666억원(+24.1% YoY)으로 역대급 실적 시현.'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 56,000원(+9.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2020년 10월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 51,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,968원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,968원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,968원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,395원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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