[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 23일 KB금융(105560)에 대해 '훌륭한 3Q20 실적, 저평가 해소 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 '푸르덴셜생명, 캄보디아 프라삭, 인도네시아 부코핀 인수, 그룹 이자이익 기여. 그룹 충당금비용률 2020년 29bps(4Q20 34bps), 2021년 31bps 예상. 2021년 지배지분순이익 3조4,644억원(+1.0% YoY), ROE 8.0% 전망 . 견실한 자본력, 다변화된 사업포트폴리오, 비유기적 성장 모멘텀과 함께 이익 안정성. 개선된 펀더멘털 확인과 함께 저평가 해소 기대. 2020~22F 배당 수익률 각각 5.5%, 5.7%, 6.1%로 배당 매력 존재.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '3Q20 review 지배지분순이익 1조1,666억원(+24% YoY, +19% QoQ). 당사 예상 9,801억원(염가매수차익 반영x) 대비 19%, 컨센서스 대비 22~24% 상회. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2020년 10월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 61,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 63,000원과 최저 목표가인 48,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,863원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,863원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,863원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,395원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.