[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '깨끗하게! 맑게! 자신있게!'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '글로벌 그린뉴딜 확대와 中/EU 정책 보조로 xEV 수요 증가, 신규 프로젝트 투입으로 매출 순증, 사업 합리화 이후 비용 감소 등으로 2H20 눈높이는 OPM 7%~8% 수준까지 상향 전망. 자사주 매입과 이익 회복에 따른 견조한 배당 정책 유지 기대.높은 유럽 매출 비중을 가진 동사는 유럽의 수요 회복과 xEV 관련 정책 동향에 가장 민감하게 반응할 전망. 2H20 예상보다 빠른 이익 회복은 글로벌 xEV 판매 증가와 함께 주가 상승 모멘텀.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 Preview: 동사의 자신감 있는 가이던스 달성 가시성은 높을 전망. 1) 매출액 1.6조원(-15.6% yoy, +31.3% qoq), 영업이익 1,097억원(+2.6% yoy, 흑전 qoq, OPM 7.0%), 지배순이익 759억원(+0.7% yoy, 흑전 qoq) 기록 전망. 2) 영업이익기준 컨센서스 965억원(OPM 5.7%)을 13.8% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 06월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 16일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,107원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 10월 06일 발표한 유진투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,107원 대비 14.4% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '글로벌 그린뉴딜 확대와 中/EU 정책 보조로 xEV 수요 증가, 신규 프로젝트 투입으로 매출 순증, 사업 합리화 이후 비용 감소 등으로 2H20 눈높이는 OPM 7%~8% 수준까지 상향 전망. 자사주 매입과 이익 회복에 따른 견조한 배당 정책 유지 기대.높은 유럽 매출 비중을 가진 동사는 유럽의 수요 회복과 xEV 관련 정책 동향에 가장 민감하게 반응할 전망. 2H20 예상보다 빠른 이익 회복은 글로벌 xEV 판매 증가와 함께 주가 상승 모멘텀.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 Preview: 동사의 자신감 있는 가이던스 달성 가시성은 높을 전망. 1) 매출액 1.6조원(-15.6% yoy, +31.3% qoq), 영업이익 1,097억원(+2.6% yoy, 흑전 qoq, OPM 7.0%), 지배순이익 759억원(+0.7% yoy, 흑전 qoq) 기록 전망. 2) 영업이익기준 컨센서스 965억원(OPM 5.7%)을 13.8% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 06월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 16일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,107원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 10월 06일 발표한 유진투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,107원 대비 14.4% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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