[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 POSCO(005490)에 대해 '가동률 회복부터 시작, 스프레드 개선 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '부정적인 요소가 일시에 반영되었던 2 분기가 지나고 3 분기부터는 점진적인 업황과 수익성 개선이 진행 중. 특히 제품믹스와 수익성에 미치는 영향이 큰 자동차생산의 정상화가 긍정적. 주요 전방산업의 수요회복은 당분간 지속될 것으로 전망함. 4 분기부터는 철광석과 원료탄 가격 강세로 높았던 원가부담의 완화와 주요 수요처향 제품가격 인상에 힘입은 스프레드 개선을 기대함. 진행 중인 자사주매입, 주요 국가의 인프라 확대 기대감.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 3 분기 실적은 연결기준 매출액 14.3조원(YoY -10.5%), 영업이익 4,353 억원(YoY -10.5%, OPM 3.0%), 별도기준 매출액 6.8 조원(YoY -6.23%), 영업이익 2,282억원(YoY -65.6%, OPM 3.4%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,632원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 265,000원은 20년 09월 22일 발표한 유안타증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,632원 대비 7.0% 높은 수준으로 POSCO의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,095원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '부정적인 요소가 일시에 반영되었던 2 분기가 지나고 3 분기부터는 점진적인 업황과 수익성 개선이 진행 중. 특히 제품믹스와 수익성에 미치는 영향이 큰 자동차생산의 정상화가 긍정적. 주요 전방산업의 수요회복은 당분간 지속될 것으로 전망함. 4 분기부터는 철광석과 원료탄 가격 강세로 높았던 원가부담의 완화와 주요 수요처향 제품가격 인상에 힘입은 스프레드 개선을 기대함. 진행 중인 자사주매입, 주요 국가의 인프라 확대 기대감.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 3 분기 실적은 연결기준 매출액 14.3조원(YoY -10.5%), 영업이익 4,353 억원(YoY -10.5%, OPM 3.0%), 별도기준 매출액 6.8 조원(YoY -6.23%), 영업이익 2,282억원(YoY -65.6%, OPM 3.4%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2020년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,632원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 265,000원은 20년 09월 22일 발표한 유안타증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,632원 대비 7.0% 높은 수준으로 POSCO의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,095원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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