[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '언더라이팅 지표 개선에 주'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 별도순이익 941억원을 기록하며 컨센서스 부합. 전년 대비 투자영업이익의 감소에도 불구하고, 코로나19 영향에 따른 자동차 및 위험손해율 개선으로 양호한 실적 기록'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1) 동분기 제한적인 채권매각익 실현으로 투자영업이익률이 2.98%로 YoY -87bp 하락하였음에도 불구하고, 2) 코로나19 영향에 따라 자보손해율이 YoY -6.0%p 하락한 82.9%를 기록하였으며, 3) 장기위험손해율 또한 YoY -4.6%p 하락한 91.4%를 기록하며 실적 호조를 견인. 한편, 사업비율은 전분기 대비 0.3%p 상승한 21.0%를 기록하였는데, 이는 동분기 일회성 희망퇴직 비용 약 130억원 발생에 기인한 것으로, 신계약 경쟁 완화에 따른 사업비율 수혜는 지속될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 30,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,536원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,536원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 별도순이익 941억원을 기록하며 컨센서스 부합. 전년 대비 투자영업이익의 감소에도 불구하고, 코로나19 영향에 따른 자동차 및 위험손해율 개선으로 양호한 실적 기록'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1) 동분기 제한적인 채권매각익 실현으로 투자영업이익률이 2.98%로 YoY -87bp 하락하였음에도 불구하고, 2) 코로나19 영향에 따라 자보손해율이 YoY -6.0%p 하락한 82.9%를 기록하였으며, 3) 장기위험손해율 또한 YoY -4.6%p 하락한 91.4%를 기록하며 실적 호조를 견인. 한편, 사업비율은 전분기 대비 0.3%p 상승한 21.0%를 기록하였는데, 이는 동분기 일회성 희망퇴직 비용 약 130억원 발생에 기인한 것으로, 신계약 경쟁 완화에 따른 사업비율 수혜는 지속될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 30,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,536원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,536원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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