[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '2Q20 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 '자보손해율이 3Q19 94%, 4Q19 99.1%로 기저가 높기 때문에 지표 개선 흐름이 이어질 것으로 예상. 다만 코로나19 효과가 빠르게 정상화되는 흐름이 나타나고 있는데, 동사의 경우 상대적으로 실손담보 손해율이 높아 손해율 방향 전환 시 부담이 클 수 있다는 점에 주의할 필요는 있다고 봄. 일단 자보손해율 개선 흐름이 계속될 것으로 예상해 동사에 대해서도 긍정적인 투자판단을 유지함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 현대해상은 +8.7%YoY로 DB추정치를 크게 하회한 941억원의 별도기준 당기순이익을 시현했음. 자산운용이익률이 2.98%로 예상보다 40bp 가까이 낮았던 것이 예상치를 하회한 이유였음. 손해율 및 사업비율은 기대보다 양호한 흐름을 보였던
것으로 평가할 수 있음. 유가증권 매각이익 실현을 최소화하는 흐름이 이어질 것으로 예상. 3Q20 강남사옥 매각이익 세전 2천억원 내외 반영 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 34,000원(+9.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2020년 05월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 32,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,250원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,250원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 35,500원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 '자보손해율이 3Q19 94%, 4Q19 99.1%로 기저가 높기 때문에 지표 개선 흐름이 이어질 것으로 예상. 다만 코로나19 효과가 빠르게 정상화되는 흐름이 나타나고 있는데, 동사의 경우 상대적으로 실손담보 손해율이 높아 손해율 방향 전환 시 부담이 클 수 있다는 점에 주의할 필요는 있다고 봄. 일단 자보손해율 개선 흐름이 계속될 것으로 예상해 동사에 대해서도 긍정적인 투자판단을 유지함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 현대해상은 +8.7%YoY로 DB추정치를 크게 하회한 941억원의 별도기준 당기순이익을 시현했음. 자산운용이익률이 2.98%로 예상보다 40bp 가까이 낮았던 것이 예상치를 하회한 이유였음. 손해율 및 사업비율은 기대보다 양호한 흐름을 보였던
것으로 평가할 수 있음. 유가증권 매각이익 실현을 최소화하는 흐름이 이어질 것으로 예상. 3Q20 강남사옥 매각이익 세전 2천억원 내외 반영 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 34,000원(+9.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2020년 05월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 32,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,250원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,250원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 35,500원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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