[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 '2Q20 REVIEW: 통합 보안이 이끈 호실적!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 ' 어려운 업황 속에서도 삼성전자 평택 반도체공장 등을 필두로 한 계열사 통합보안 부문의 단가 인상이 나타난 것 역시 Peer 보안 업체 대비 강점 요인으로 판단. 최저임금 인상에 따른 인건비 반영이 이미 완료되어, 비용단에서의 리스크 역시 제한적. 장기적으로 코로나19 정상화에 따른 건물관리부문의 성장성 회복이 나타날 것으로 기대되며, 우량한 실적 기조에는 흔들림이 없을 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 매출액은 5,590억원으로 전년동기대비 2.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 646억원으로 전년동기대비 9.2% 증가, 컨센서스 영업이익 550억원 대비 17.3% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. '라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 ' 어려운 업황 속에서도 삼성전자 평택 반도체공장 등을 필두로 한 계열사 통합보안 부문의 단가 인상이 나타난 것 역시 Peer 보안 업체 대비 강점 요인으로 판단. 최저임금 인상에 따른 인건비 반영이 이미 완료되어, 비용단에서의 리스크 역시 제한적. 장기적으로 코로나19 정상화에 따른 건물관리부문의 성장성 회복이 나타날 것으로 기대되며, 우량한 실적 기조에는 흔들림이 없을 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 매출액은 5,590억원으로 전년동기대비 2.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 646억원으로 전년동기대비 9.2% 증가, 컨센서스 영업이익 550억원 대비 17.3% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. '라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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