[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 '2Q20 Review: 정책 부담 지속 국면'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기업은행(024110)에 대해 '정책 자금 취급 긍정적인 면도 존재하나 현재로선 가파른 수익성 훼손이 더 불편. 상반기 소상공인 초저금리 대출 및 하반기 중소기업 금융지원 프로그램 등을 위한 유상증자(약 1.27조원, 주식수 28.1% 증가)가 4차례 진행. 정책 은행으로서의역할 수행 당위성은 충분히 공감하나 동시에 소액주주의 주주가치가 훼손되고 있음을 부정하기 어려움. 적어도 하반기 소액주주를 위한 차등배당 정책은 지속될 필요가 있어 보임. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 3,166억원(-25.9% YoY, -36.7% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 11.1%, 9.1% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,376원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,376원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,376원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -36.2% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기업은행(024110)에 대해 '정책 자금 취급 긍정적인 면도 존재하나 현재로선 가파른 수익성 훼손이 더 불편. 상반기 소상공인 초저금리 대출 및 하반기 중소기업 금융지원 프로그램 등을 위한 유상증자(약 1.27조원, 주식수 28.1% 증가)가 4차례 진행. 정책 은행으로서의역할 수행 당위성은 충분히 공감하나 동시에 소액주주의 주주가치가 훼손되고 있음을 부정하기 어려움. 적어도 하반기 소액주주를 위한 차등배당 정책은 지속될 필요가 있어 보임. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 3,166억원(-25.9% YoY, -36.7% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 11.1%, 9.1% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,376원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,376원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,376원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -36.2% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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