[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 '부진한 업황 대비 양호한 수익성 기록'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '주요 고객사별 PCC수요는 2Q20 저점대비 빠르게 회복되고 있는 것으로 예상되는 가운데, 고마진 대규모 매출이 발생하는 CKD사업의 경우 3Q20 후반부터 볼륨증가가 예상됨. 8월까지는 상대적으로 각 지역별 하절기 진입 및 COVID-19 2차확산으로 인해 모멘텀 회복이 지연될 수 있음. 다만 2021년부터는 완성차의 해외 증설이 추가적으로 이뤄질 예정이기 때문에 이에 따른 CKD매출이 가속화 되며 이익회복을 이끌 것으로 기대함.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 3.3조원(YoY -27.3%), 1,306억원(YoY -35.4%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스인 1,369억원에 근접한 수치를 기록, 호실적을 기록한 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 07월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 20일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,500원 대비 -17.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 130,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 현대글로비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,467원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '주요 고객사별 PCC수요는 2Q20 저점대비 빠르게 회복되고 있는 것으로 예상되는 가운데, 고마진 대규모 매출이 발생하는 CKD사업의 경우 3Q20 후반부터 볼륨증가가 예상됨. 8월까지는 상대적으로 각 지역별 하절기 진입 및 COVID-19 2차확산으로 인해 모멘텀 회복이 지연될 수 있음. 다만 2021년부터는 완성차의 해외 증설이 추가적으로 이뤄질 예정이기 때문에 이에 따른 CKD매출이 가속화 되며 이익회복을 이끌 것으로 기대함.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 3.3조원(YoY -27.3%), 1,306억원(YoY -35.4%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스인 1,369억원에 근접한 수치를 기록, 호실적을 기록한 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 07월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 20일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,500원 대비 -17.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 130,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 현대글로비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,467원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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