[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 '이익회복 사이클 진입에도 PBR 0.4배에 불과한 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2019년 이후 세차례 자동차보험료 인상효과 지속 및 COVID-19 확산에 따른 손해율 하락 등으로 자동차보험 합산비율은 개선될 전망이며, 하반기 갈수록 신계약 경쟁축소에 따른 장기보험 중심의 사업비율 개선에 기인. 더불어 3Q20 강남 사옥 매각에 따른 투자이익 발생도 이익증가에 기여할 전망. 2020년부터 실적개선 사이클에 진입하는 반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.7배로 역사적으로도 가장 낮은 수준이라는 점.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2020년(E) 연간 지배주주순이익 +61.3%yoy인 4,039억원 예상. 향후 안정적인 이익창출에 따른 5.0%의 높은 배당수익률도 긍정적.
'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,692원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,692원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,538원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2019년 이후 세차례 자동차보험료 인상효과 지속 및 COVID-19 확산에 따른 손해율 하락 등으로 자동차보험 합산비율은 개선될 전망이며, 하반기 갈수록 신계약 경쟁축소에 따른 장기보험 중심의 사업비율 개선에 기인. 더불어 3Q20 강남 사옥 매각에 따른 투자이익 발생도 이익증가에 기여할 전망. 2020년부터 실적개선 사이클에 진입하는 반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.7배로 역사적으로도 가장 낮은 수준이라는 점.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2020년(E) 연간 지배주주순이익 +61.3%yoy인 4,039억원 예상. 향후 안정적인 이익창출에 따른 5.0%의 높은 배당수익률도 긍정적.
'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,692원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,692원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,538원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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