[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세를 중심으로 팬데믹 영향 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세점은 여전히 매출 비중과 수익성 측면에서 전사 실적을 주도하는 핵심 채널. 국가간 이동이 중단됨에 따라 국내 면세점 사업은 당분간 개점 휴업상태가 이어지고 있음. 따라서 동사는 하반기에도 면세점을 중심으로 오프라인 채널 전반에서 매출액 감소와 고정비 부담을 반영할 전망. 중국과 국내 이커머스의 마케팅 비율은 연간 20%~25%를 유지할 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.2Q 연결(yoy) 추정치는 매출액 11,031억원(-20.8%), 매출총이익 7,941억원(-22.1%), 영업이익 223억원(-74.6%), 순이익 161억원(-71.6%)으로 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 7.2%, 55.6%를 하회할 전망. 연간 연결 매출액 49,793억원(기존 58,461억원) -10.8%, 영업이익 2,191억원(기존 3,934억원) -48.8%로 하향 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 04월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,278원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,278원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 171,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,056원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세점은 여전히 매출 비중과 수익성 측면에서 전사 실적을 주도하는 핵심 채널. 국가간 이동이 중단됨에 따라 국내 면세점 사업은 당분간 개점 휴업상태가 이어지고 있음. 따라서 동사는 하반기에도 면세점을 중심으로 오프라인 채널 전반에서 매출액 감소와 고정비 부담을 반영할 전망. 중국과 국내 이커머스의 마케팅 비율은 연간 20%~25%를 유지할 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.2Q 연결(yoy) 추정치는 매출액 11,031억원(-20.8%), 매출총이익 7,941억원(-22.1%), 영업이익 223억원(-74.6%), 순이익 161억원(-71.6%)으로 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 7.2%, 55.6%를 하회할 전망. 연간 연결 매출액 49,793억원(기존 58,461억원) -10.8%, 영업이익 2,191억원(기존 3,934억원) -48.8%로 하향 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 04월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,278원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,278원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 171,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,056원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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