[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 29일 동국제강(001230)에 대해 '봉형강 수요 부진에 대응한 감산 효과가 기대 이상일 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '3분기 건설 비수기에 진입하면서 판매량이 감소하고, 철근-철스크랩 스프레드 하락으로 영업이익 전년 대비 감소할 전망. 긍정적인 점은 봉형강 수요 감소에도 불구하고 수익성이 유지되고 있다는 점. 최근 대한제강이 YK스틸 철근 사업부를 인수하기로 결정하면서 철근사들의 가격 결정력 강화될 전망으로 봉형강 실적은 꾸준할 전망. 중국의 인프라 투자 확대에 따른 내수 수요 증가로 중국산 수입 물량도 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20 연결 영업이익 832억원으로 판매량 감소에도 불구하고 전년 동기 대비 5% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 04월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,212원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,212원 대비 34.3% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 케이프투자증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,100원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '3분기 건설 비수기에 진입하면서 판매량이 감소하고, 철근-철스크랩 스프레드 하락으로 영업이익 전년 대비 감소할 전망. 긍정적인 점은 봉형강 수요 감소에도 불구하고 수익성이 유지되고 있다는 점. 최근 대한제강이 YK스틸 철근 사업부를 인수하기로 결정하면서 철근사들의 가격 결정력 강화될 전망으로 봉형강 실적은 꾸준할 전망. 중국의 인프라 투자 확대에 따른 내수 수요 증가로 중국산 수입 물량도 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20 연결 영업이익 832억원으로 판매량 감소에도 불구하고 전년 동기 대비 5% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 04월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,212원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,212원 대비 34.3% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 케이프투자증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,100원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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