[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 '업황이 좋았음을 GKL에 이어 한번 더 증명했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1) 콤프 비용은 거의 없다고 보는 것이 무방. 2) 1분기 인건비 절감분은 인센티브 안분이 줄어든 영향으로, 유급 휴가 등 실질적인 회사의 노력이 반영된 비용절감은 2분기부터 온기로 반영. 다만, 직원들의 휴가 일수에 따른 특별재난고용기금의 규모나 일본/중국 노선 재개 시점 등 당사가 고려할 수 없는 변수들이 많음. 하반기 여행 트렌드는 ‘안전’일 것이고, 중국 VIP들의 한국 선호도는 높아질 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,847억원(-8% YoY)/48억원(흑전)으로 컨센서스(-125억원)를 크게 상회.
2분기 영업적자는 기존 633억원에서 크게 개선된 319억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 04월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,909원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,909원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,923원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1) 콤프 비용은 거의 없다고 보는 것이 무방. 2) 1분기 인건비 절감분은 인센티브 안분이 줄어든 영향으로, 유급 휴가 등 실질적인 회사의 노력이 반영된 비용절감은 2분기부터 온기로 반영. 다만, 직원들의 휴가 일수에 따른 특별재난고용기금의 규모나 일본/중국 노선 재개 시점 등 당사가 고려할 수 없는 변수들이 많음. 하반기 여행 트렌드는 ‘안전’일 것이고, 중국 VIP들의 한국 선호도는 높아질 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,847억원(-8% YoY)/48억원(흑전)으로 컨센서스(-125억원)를 크게 상회.
2분기 영업적자는 기존 633억원에서 크게 개선된 319억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 04월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,909원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,909원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,923원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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