[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 07일 세아베스틸(001430)에 대해 '본질적인 체질 변화 시도 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 세아베스틸(001430)에 대해 '1) 중국산 특수강봉강 수입 감소로 본사 적자 폭 개선, 그리고 2) 니켈 가격 하락 불구, STS제품 가격 방어로 세아창원특수강의 수익성이 개선된 영향으로 작년 3분기를 저점으로 분기 실적 개선 지속. 코로나19 확산에 따른 수요 부진으로 단기간 내 실적 회복은 어려울 것으로 전망. 영업환경 부진 장기화에 대한 대응으로 사측은 본질적인 체질 변화를 시도하고 있음. 중장기적으로 수익성 향상에 따른 질적 성장 기대.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '1분기 매출액 7,000억원(-10% YoY, +4% QoQ), 영업이익 105억원(-36% YoY, +289% QoQ) 기록. 컨센서스 77억원 상회. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 11월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 07일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,556원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,556원 대비 27.4% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,500원 보다도 3.2% 높다. 이는 미래에셋대우가 세아베스틸의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,917원 대비 -40.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 세아베스틸(001430)에 대해 '1) 중국산 특수강봉강 수입 감소로 본사 적자 폭 개선, 그리고 2) 니켈 가격 하락 불구, STS제품 가격 방어로 세아창원특수강의 수익성이 개선된 영향으로 작년 3분기를 저점으로 분기 실적 개선 지속. 코로나19 확산에 따른 수요 부진으로 단기간 내 실적 회복은 어려울 것으로 전망. 영업환경 부진 장기화에 대한 대응으로 사측은 본질적인 체질 변화를 시도하고 있음. 중장기적으로 수익성 향상에 따른 질적 성장 기대.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '1분기 매출액 7,000억원(-10% YoY, +4% QoQ), 영업이익 105억원(-36% YoY, +289% QoQ) 기록. 컨센서스 77억원 상회. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 11월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 07일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,556원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,556원 대비 27.4% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,500원 보다도 3.2% 높다. 이는 미래에셋대우가 세아베스틸의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,917원 대비 -40.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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