[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 '1Q review - 안정적 실적 불구 증자에 따른 희석은 부담'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '안정적 1Q 실적에도 불구, 2Q에 예정된 총 6,765억원의 유상증자로 주주가치 희석은 불가피. 향후 추가적인 증자에 대한 우려 해소와 더불어 차등 배당을 통한 소액주주 가치 제고 확인 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q 당기순이익은 5,000억원 (-9.6% y-y)으로 컨센서스를 9.7% 상회. 1) 환평가손, 사내근로복지기금 인식에도 불구, 2) KT&G 및 자회사 배당이익 총 791억원과 충당금 환입 250억원 등의 일회성 이익이 인식된 가운데, 2) NIM 하락에도 불구, 대출 성장을 통해 이자이익 감소 폭을 최소화시켰고, 3) Credit cost가 0.39%로 낮게 유지되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,400원(-24.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2020년 02월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -24.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 25일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,400원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,747원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,747원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,747원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '안정적 1Q 실적에도 불구, 2Q에 예정된 총 6,765억원의 유상증자로 주주가치 희석은 불가피. 향후 추가적인 증자에 대한 우려 해소와 더불어 차등 배당을 통한 소액주주 가치 제고 확인 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q 당기순이익은 5,000억원 (-9.6% y-y)으로 컨센서스를 9.7% 상회. 1) 환평가손, 사내근로복지기금 인식에도 불구, 2) KT&G 및 자회사 배당이익 총 791억원과 충당금 환입 250억원 등의 일회성 이익이 인식된 가운데, 2) NIM 하락에도 불구, 대출 성장을 통해 이자이익 감소 폭을 최소화시켰고, 3) Credit cost가 0.39%로 낮게 유지되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,400원(-24.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2020년 02월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -24.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 25일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,400원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,747원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,747원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,747원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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