[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '반도체로 실적 방어'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '특수가스: 반도체향 소재 출하량 증가와 WOLED 라인 가동으로 LCD 디스플레이 부진 상쇄할 전망. SK쇼와덴코의 경우 상품 및 제품 수 증가하며 58% YoY 상승 전망. SK에어가스: 하반기 주요 반도체 고객사의 신규 라인 증설로 전년대비 20% 매출 증가 기대. SK트리켐: 프리커서 신제품 매출 하반기 본격 반영되며 16% 매출 증가 전망. 규모는 작지만 2019년 인수한 한유케미칼과 SK퍼포먼스머티리얼즈도 실적 기여 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 매출 2,082억원(+3% QoQ), 영업이익 511억원(+4% QoQ) 전망하며 당사 추정치 소폭 상회 예상. 2020년 연결 매출 8,799억원(+14% YoY), 영업이익 2,250억(+5% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 02월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,385원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,385원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 185,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,857원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '특수가스: 반도체향 소재 출하량 증가와 WOLED 라인 가동으로 LCD 디스플레이 부진 상쇄할 전망. SK쇼와덴코의 경우 상품 및 제품 수 증가하며 58% YoY 상승 전망. SK에어가스: 하반기 주요 반도체 고객사의 신규 라인 증설로 전년대비 20% 매출 증가 기대. SK트리켐: 프리커서 신제품 매출 하반기 본격 반영되며 16% 매출 증가 전망. 규모는 작지만 2019년 인수한 한유케미칼과 SK퍼포먼스머티리얼즈도 실적 기여 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 매출 2,082억원(+3% QoQ), 영업이익 511억원(+4% QoQ) 전망하며 당사 추정치 소폭 상회 예상. 2020년 연결 매출 8,799억원(+14% YoY), 영업이익 2,250억(+5% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 02월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,385원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,385원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 185,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,857원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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