[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '하반기로 이연된 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '선도적인 기술력과 양산능력을 바탕으로 수주했던 동사의 전동 컴프레서 및 공조 시스템의 본격적 매출 확대가 기대. 올해부터 투자 이후 본격적인 이익회수가 기대되었지만, COVID19 확산에 따른 수요감소와 생산차질 여파로 실적과 주가의 모멘텀은 하반기로 이연되었다는 판단. 매출비중이 높고, 규제 강화가 진행 중인 유럽에서 업황이 어렵다는 점도 단기적으로 불확실성을 높이는 요인. 사태가 진정되기까지 기다림이 요구되는 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 1 분기 실적은 매출액 1조 5,977억원(YoY +11.8%), 영업이익 779억원(YoY -
16.7%, OPM 4.9%), 당기순이익 534 억원(YoY -5.5%, NIM 3.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 11월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,500원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,633원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '선도적인 기술력과 양산능력을 바탕으로 수주했던 동사의 전동 컴프레서 및 공조 시스템의 본격적 매출 확대가 기대. 올해부터 투자 이후 본격적인 이익회수가 기대되었지만, COVID19 확산에 따른 수요감소와 생산차질 여파로 실적과 주가의 모멘텀은 하반기로 이연되었다는 판단. 매출비중이 높고, 규제 강화가 진행 중인 유럽에서 업황이 어렵다는 점도 단기적으로 불확실성을 높이는 요인. 사태가 진정되기까지 기다림이 요구되는 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 1 분기 실적은 매출액 1조 5,977억원(YoY +11.8%), 영업이익 779억원(YoY -
16.7%, OPM 4.9%), 당기순이익 534 억원(YoY -5.5%, NIM 3.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 11월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,500원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,633원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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