[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 'A/S 라는 보루, 가시성이 높은 실적 회복 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '완성차그룹을 포함한 주요 고객사의 생산감소. A/S 부문의 높고 안정적인 수익성은 동사의 지속적인 투자를 가능케함과 동시에 어려운 업황 속에서 경쟁사와 차별화를 가지게 하는 요인. 물량 감소에도 불구, 신규 차종에 동사의 ADAS 탑재율이 높아지고 있다는 점, 수요감소와 생산중단이라는 불확실성이 해소될 시점부터는 기투자된 전동화 및 핵심부품 매출이 본격화될 수 있다는 점은 실적개선의 가시성을 높이는 요인.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 7 조 8,469 억(YoY -10.2%), 영업이익 4,218억원(YoY
-14.6%, OPM 5.4%), 당기순이익 4,480 억원(YoY -7.8%, NIM 5.7%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 240,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,368원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,368원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,875원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '완성차그룹을 포함한 주요 고객사의 생산감소. A/S 부문의 높고 안정적인 수익성은 동사의 지속적인 투자를 가능케함과 동시에 어려운 업황 속에서 경쟁사와 차별화를 가지게 하는 요인. 물량 감소에도 불구, 신규 차종에 동사의 ADAS 탑재율이 높아지고 있다는 점, 수요감소와 생산중단이라는 불확실성이 해소될 시점부터는 기투자된 전동화 및 핵심부품 매출이 본격화될 수 있다는 점은 실적개선의 가시성을 높이는 요인.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 7 조 8,469 억(YoY -10.2%), 영업이익 4,218억원(YoY
-14.6%, OPM 5.4%), 당기순이익 4,480 억원(YoY -7.8%, NIM 5.7%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 240,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,368원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,368원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,875원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.