[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 11일 대우조선해양(042660)에 대해 '코로나가 끝난 뒤에는 수주가 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 'GPM 70~80%로 추정되는 TCO 공사의 공정률은 76.6%(3분기)다. 공사 마무리 단계 진입으로 점진적인 매출 감소가 예상된다. 수주 비중의 83.1%가 탱커, LNG운반선이다. 카타르/모잠비크 LNG 운반선 75척 발주, LSFO 정제 수요 증가에 따른 탱커 시황 호조의 수혜가 예상된다. 코로나19 우려 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 발주, 합병 관련 불확실성이 해소되는 2~3분기에 반등이 예상된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 매출액 7.8조원(-6.5%), 영업이익 1,347억원(-54.0%)을 전망한다. '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 26,000원(-16.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 15일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,750원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,750원 대비 -9.6% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 29,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 대우조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,212원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 'GPM 70~80%로 추정되는 TCO 공사의 공정률은 76.6%(3분기)다. 공사 마무리 단계 진입으로 점진적인 매출 감소가 예상된다. 수주 비중의 83.1%가 탱커, LNG운반선이다. 카타르/모잠비크 LNG 운반선 75척 발주, LSFO 정제 수요 증가에 따른 탱커 시황 호조의 수혜가 예상된다. 코로나19 우려 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 발주, 합병 관련 불확실성이 해소되는 2~3분기에 반등이 예상된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 매출액 7.8조원(-6.5%), 영업이익 1,347억원(-54.0%)을 전망한다. '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 26,000원(-16.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 15일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,750원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,750원 대비 -9.6% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 29,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 대우조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,212원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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