[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 파라다이스(034230)에 대해 '단기 실적 눈높이 하향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '2월 카지노 실적은 선방하였지만 코로나19 영향 지속으로 단기 실적 눈높이 하향이 불가피할 것으로 보인다. 특히 외출을 자제하고 인파가 몰리는 곳을 기피하는 움직임이 확산되면서 호텔, 펀시티 등 비카지노 부분의 트래픽이 축소될 것으로 예상된다. 이에 따른 매출 저하로 고정비 부담이 높은 동사의 1분기 실적에 타격이 있을 것으로 보이며 코로나19 여파 장기화 여부에 따라 실적 부진은 2분기에도 영향을 미칠 가능성이 있다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2월 카지노 드랍액은 Flat한 수준이었으나 홀드율이 0.5%p 개선됨과 더불어 정켓 매출이 증가하면서 카지노 매출은 전년동월대비 16% 증가하였다. 영업장별 매출 증감률은 워커힐 15%, P-City 29%, 제주 -11%, 부산 7%였으며 P-City는 홀드율은 저하되었지만 중국VIP을 중심으로 드랍액이 32% 늘어나면서 카지노 매출이 증가한 모습이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지하고 코로나19 영향에 따른 영업장의 트래픽 감소를 감안하여 상반기 실적 추정치를 보수적으로 변경하면서 20년 예상 영업이익을 35% 하향하였다. 목표주가는 2.2만원으로 약 20% 하향에 그쳤는데 이는 하반기부터 코로나19 영향권 이후로 가정하여 하반기 기준 12개월 Forward 실적에 Target PER 23배를 적용한 것에 기인한다.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 22,000원(-18.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 01월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 09일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,542원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,542원 대비 -13.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 24,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '2월 카지노 실적은 선방하였지만 코로나19 영향 지속으로 단기 실적 눈높이 하향이 불가피할 것으로 보인다. 특히 외출을 자제하고 인파가 몰리는 곳을 기피하는 움직임이 확산되면서 호텔, 펀시티 등 비카지노 부분의 트래픽이 축소될 것으로 예상된다. 이에 따른 매출 저하로 고정비 부담이 높은 동사의 1분기 실적에 타격이 있을 것으로 보이며 코로나19 여파 장기화 여부에 따라 실적 부진은 2분기에도 영향을 미칠 가능성이 있다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2월 카지노 드랍액은 Flat한 수준이었으나 홀드율이 0.5%p 개선됨과 더불어 정켓 매출이 증가하면서 카지노 매출은 전년동월대비 16% 증가하였다. 영업장별 매출 증감률은 워커힐 15%, P-City 29%, 제주 -11%, 부산 7%였으며 P-City는 홀드율은 저하되었지만 중국VIP을 중심으로 드랍액이 32% 늘어나면서 카지노 매출이 증가한 모습이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지하고 코로나19 영향에 따른 영업장의 트래픽 감소를 감안하여 상반기 실적 추정치를 보수적으로 변경하면서 20년 예상 영업이익을 35% 하향하였다. 목표주가는 2.2만원으로 약 20% 하향에 그쳤는데 이는 하반기부터 코로나19 영향권 이후로 가정하여 하반기 기준 12개월 Forward 실적에 Target PER 23배를 적용한 것에 기인한다.'라고 전망했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 22,000원(-18.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 01월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 09일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,542원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,542원 대비 -13.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 24,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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